Posições Overnight

Rolagem na XM

Preços competitivos com swaps;

Taxas de swap transparentes

Política de rollover da XM

A XM gere contas a pagar dos clientes e gere o interesse de rolagem a preços competitivos para posições abertas após as 22h00 GMT.
Embora não haja qualquer sobreposição aos sábados e domingos, quando os mercados estão fechados, os bancos ainda estão calculando os juros sobre posições em aberto detidas durante os finais de semana. A XM aplica uma estratégia de rolagem de três dias às quartas-feiras.

Sobre a Rolagem

A rolagem descreve o processo de prorrogação da data de liquidação (a data em que uma ordem deve ser executada) em uma posição aberta. O mercado cambial permite dois dias para resolver todas as operações à vista, o que significa, nesse caso, a entrega de divisas.

Quando o trading é efetuado na margem, sem entrega física, todas as posições abertas devem ser fechadas no final do dia (22h00 GMT) e devem reabrir no dia seguinte. Isso transfere o pagamento para o dia seguinte. Essa estratégia é chamada de rolagem (rollover).

A rolagem é um acordo de swap que pode ou não beneficiar o operador de mercado da XM, podendo fechar e reabrir posições, inclusive pagar contas comerciais apenas para os cargos que permanecem abertos durante a noite, dependendo da atual taxa de juros (LIBOR/LIBID com adição de mark-up).

Calcular a Rolagem

Uma transação em moeda ocorre quando uma moeda é paga para comprar outra moeda. Os juros são pagos em moeda emprestada e ganhos sobre a moeda que se está comprando. Por exemplo, se as taxas de juros no Japão e nos Estados Unidos fossem de 0,25% e 2,5%, respetivamente, e você tivesse uma posição comprada de 1 lote em USD/JPY a 118,50, iria ganhar 2,5% por ano sobre o USD e pagar 0,25% por ano sobre o JPY emprestado.

Com uma posição aberta você ganharia 6,16 USD por dia [100.000* (2,5%-0,25%)/365]. Essa quantidade de abonos em sua conta equivaleria a 0,73 pips por dia [118,50* (2,5%-0,25%)/365]. Da mesma forma, se você tivesse uma posição curta em USD/JPY, perderia 6,16 USD por dia. Nessa situação, o interesse da rolagem lhe proporcionaria uma fonte adicional de lucros ou perdas.

Aplicação da Rolagem

As 22h00 GMT representam o início e o fim do dia de trading. As posições estão abertas às 22h00 GMT e estão sujeitas a rolagem até o dia seguinte, mas se você abrir uma posição às 21h59m, uma rolagem terá lugar às 22h00 GMT. Sempre que tiver uma posição aberta às 22h00, sua conta será paga no prazo de uma hora e aplicada ao capital da sua conta.

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