Overnightpositioner

XM policy för rollover

XM debiterar eller krediterar kundernas konton och hanterar rollover-ränta till konkurrenskraftiga rollover-priser för alla positioner som hålls öppna efter 22:00 GMT.
Även om det inte finns någon rollover på lördagar och söndagar när marknaderna är stängda, beräknar bankerna fortfarande ränta på alla positioner som hålls över helgen. För att jämna ut denna tidslucka tillämpar XM en 3-dagars rollover-strategi på onsdagar.

Om Rollover

Rollover är den process där man förlänger likviddagen för en öppen position (dvs. det datum när en utförd affär måste slutföras). Forex-marknaden tillåter två arbetsdagar för att slutföra all spot-handel, vilket innebär den fysiska leveransen av valutor.

Men inom marginalhandel finns det ingen fysisk leverans, så alla öppna positioner måste stängas dagligen vid dagens slut (22:00 GMT) och öppnas igen på följande handelsdag. Detta skjuter fram slutförandet med ytterligare en handelsdag. Denna strategi kallas rollover.

Rollover är en överenskommelse genom ett swapavtal som antingen är en kostnad eller en vinst för handlare. XM stänger och återöppnar inte positioner utan debiterar/krediterar handelskonton för positioner som hålls öppna över natten, beroende på aktuella räntor (LIBOR/LIBID med tillsatt påslag).

Beräkning av Rollover

Varje valutahandel bygger på upplåning av en valuta för att köpa en annan. Ränta betalas på den lånade valutan och tjänas in på den köpta valutan. Till exempel, om vi antar att räntorna i Japan och USA är respektive 0.25% per år och 2.5% per år, och du har en köp- position på 1 lot i USDJPY till 118.50, så kommer du att tjäna 2.5% per år på dina USD och betala 0.25% per år på dina lånade JPY.

Detta innebär att med en öppen position tjänar du USD 6.16 per dag [100,000* (2.5%-0.25%)/365]. Detta belopp krediteras ditt konto och motsvarar 0.73 pips per dag [118.50* (2.5%-0.25%)/365]. Likaså om du har en kort position i USDJPY, så förlorar du USD 6.16 per dag. Således kan rollover-ränta ge en extra ström av vinst eller förlust för dig.

Boka Rollover

22:00 GMT anses vara början och slutet på en handelsdag inom forex. Positioner som fortfarande är öppna prick klockan 22:00 GMT omfattas av rollover och kommer att hållas över natten. Positioner öppnade 22:01 är inte föremål för rollover förrän nästa dag, men om du öppnar en position klockan 21:59, kommer en rollover att ske 22:00 GMT. För varje position som är öppen klockan 22:00 uppträder en kredit eller en debitering på ditt konto inom 1 timme, och kommer att tillämpas direkt på ditt kapitalkonto.

Policy för cookies: XM.COM använder cookies, och genom att fortsätta använda webbsidan samtycker du till detta. För mer information vänligen läs vår Beskrivning av cookies.