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Ams Osram Optimizes Financing Structure With Placement Of EUR 200 Mln 10.5% Senior Notes



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Sept 13 (Reuters) -AMS OSRAM AG AMS.VI:

  • OPTIMIZES FINANCING STRUCTURE WITH SUCCESSFUL PRIVATE PLACEMENT OF EUR 200 MILLION 10.5% SENIOR NOTES DUE 2029 REPLACING SHORT-TERM FINANCING FACILITIES

  • PRIVATE PLACEMENT OF EUR 200 MILLION PRINCIPAL AMOUNT OF SENIOR NOTES DUE 2029

  • OPTIMIZING FINANCING STRUCTURE BY REPLACING SHORT-TERM ROLLING BANK AND WORKING CAPITAL FACILITIES WITH LONG-TERM SENIOR NOTES

  • AMS OSRAM INTENDS TO USE TO REPAY AMOUNTS OUTSTANDING UNDER CERTAIN OF ITS SHORT-TERM BANK AND WORKING CAPITAL FACILITIES

  • PRIVATE PLACEMENT IS EXPECTED TO CLOSE AND ADDITIONAL SENIOR NOTES ARE EXPECTED TO BE ISSUED ON OR AROUND 20 SEPTEMBER 2024

Source text for Eikon: ID:nEQ4TtGySa

Further company coverage: AMS.VI


(Gdansk Newsroom)

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