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Comment les swaps sont-ils calculés ?
Nos taux de swap sont basés sur les taux de swap institutionnels de sources de grande réputation. Ce sont les taux d’intérêt qui régissent ce que paient ou gagnent les entreprises financières lorsqu’elles gardent leurs positions ouvertes la nuit. Ils sont généralement exprimés en pourcentage. Nous traduisons ces taux en points, qui sont les valeurs que vous voyez sur votre plateforme de trading.
Forex et métaux spot
Les swaps pour le Forex et les métaux spot sont calculés en utilisant le taux Tomorrow-Next day (lendemain-surlendemain), avec une faible marge ajoutée. Ce n’est pas nous qui déterminons ces taux, puisqu’ils sont calculés à partir du différentiel des taux d’intérêt entre les deux devises de la paire que vous tradez.
Taux de swap = Taille de la transaction × (+/- Taux Tom-Next - marge)
Le fait que le taux soit positif ou négatif dépend du différentiel de taux d’intérêt entre les deux devises. Le montant calculé est ensuite traduit dans la devise de votre compte.
Par exemple, disons que vous tradez USDJPY et que les taux Tom-Next sont les suivants :
- + 0,5 % pour une position longue
- - 1,5 % pour une position courte
Nous pouvons voir que les taux d’intérêt des États-Unis sont plus importants que ceux du Japon.
Si vous mainteniez une position longue ouverte la nuit, vous gagneriez 0,5 % moins notre marge. Si vous mainteniez une position courte, alors 1,5 % plus notre marge vous seraient facturés.
Actions et indices boursiers
Les taux de rollover (reconduction) pour les actions et les indices boursiers sont déterminés en utilisant le taux interbancaire sous-jacent. Par exemple, pour une action australienne, le rollover est calculé en utilisant le taux d’intérêt facturé par les banques locales pour les prêts à court terme, avec une faible marge ajoutée.
Taux de rollover = (Taille de la transaction × prix de fermeture) × (+/- Taux interbancaire à court terme - marge)
Dans ce cas, le plus ou le moins dépend de la nature de la position, longue ou courte.
Par exemple, disons que vous tradez Unilever, une action britannique, et que le taux interbancaire est de 1,5 % par an.
Si vous mainteniez une position longue ouverte la nuit, le rollover serait de -1,5 % / 365 moins notre marge. Si vous mainteniez une position courte, ce serait 1,5 % / 365 moins notre marge.
Autres ressources
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