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Rollover en XM
7 tipos de activos - 10 plataformas de trading - Más de 1000 instrumentos
Opere con forex, acciones individuales, materias primas, metales preciosos, energías e índices bursátiles y temáticos en XM.
Mantener sus posiciones abiertas durante la noche
A las posiciones que se mantengan abiertas durante la noche se les puede cargar un interés de rollover. En el caso de instrumentos forex, la cantidad acreditada o cargada depende tanto de la posición tomada (es decir, en largo o en corto) como de los diferenciales de tipos de interés entre las dos divisas operadas. En el caso de las acciones y de los índices bursátiles, la cantidad acreditada o cargada depende de cuándo se ha tomado una posición en corto o en largo.
Por favor, tenga en cuenta que los intereses de rollover solo se aplican a instrumentos líquidos. En el caso de productos futuros, que tienen una fecha de vencimiento, no se aplican cargos durante la noche.
¿Qué es un rollover?
Rollover describe el proceso de extender la fecha de liquidación (la fecha de cuando un orden debe ser ejecutado) de una posición abierta. El mercado de forex permite 2 días laborables para liquidar todas las operaciones de spot, que significa en este caso, la entrega de divisas.
Sin embargo, en el trading con margen no hay entrega física y, por tanto, todas las posiciones abiertas se deben cerrar al final del día (22:00 GMT) y reabrir al siguiente día de trading. Por tanto, esto traspasa la liquidación a un día más de trading. Esta estrategia se llama rollover.
El rollover se acuerda con un contrato swap, que tiene un coste o una ganancia para los traders. XM no cierra ni reabre posiciones; simplemente debita o acredita las cuentas de trading para las posiciones que se mantienen abiertas durante la noche, dependiendo de los tipos de interés actuales.
Financiamiento nocturno en XM
XM debita o acredita las cuentas de los clientes y gestiona el interés de rollover a tipos competitivos para todas las posiciones mantenidas abiertas después de las 22:00 GMT, hora de cierre bancario diario.
Aunque no hay rollover los sábados y domingos, cuando los mercados están cerrados, los bancos siguen calculando los intereses de cualquier posición que se mantenga abierta durante el fin de semana. Para compensar este desfase temporal, XM aplica una comisión de renovación de 3 días los miércoles para forex y metales al contado (oro y plata), y los viernes para CFD de índices al contado, energías al contado y acciones.
Cálculo del rollover - ¿Cómo se calculan los swaps overnight?
Cálculo de swaps en el trading con forex y metales al contado (oro y plata)
A las tasas de rollover para posiciones sobre instrumentos forex y metales al contado se les carga el tipo de interés mañana-día siguiente (es decir, mañana y al día siguiente), incluyendo el margen de beneficio de XM para mantener posiciones durante la noche. Las tasas mañana-día siguiente no están determinadas por XM pero se derivan del diferencial del tipo de interés entre las dos divisas en las que fue tomada una posición.
Ejemplo:
Suponiendo que opera en USDJPY y las tasas mañana-día siguiente son las siguientes:+0,5% para una posición en largo
-1,5% para una posición en corto
En este escenario, los tipos de interés en EE.UU. son mayores que en Japón. Una posición en largo del par de divisas mantenida abierta durante la noche recibiría +0,5% - el margen de beneficio de XM.
Por el contrario, para una posición en corto, el cálculo es -1,5% - el margen de beneficio de XM.
De forma más general, el cálculo es el siguiente:
Tamaño de operación X (+/- tasa mañana-día siguiente – margen de beneficio de XM)*
Aquí +/- depende de los diferenciales del tipo de interés entre las dos divisas de un par determinado.
*La cantidad se traduce en puntos de divisa de la divisa cotizada.Cálculo de swaps en el trading con acciones e índices bursátiles
Las tasas de rollover para posiciones sobre acciones e índices bursátiles se determinan por el tipo interbancario subyacente de la acción o índice (por ejemplo, para un valor que cotiza en Australia, sería el tipo de interés cargado entre los bancos australianos para préstamos a corto plazo), más/menos el margen de beneficio de XM para posiciones en largo y en corto respectivamente.
Ejemplo:
Suponiendo que opera en Unilever (un valor que cotiza en el Reino Unido) y que la tasa interbancaria a corto plazo en el Reino Unido es de 1,5% anual, para una posición en largo mantenida durante la noche, el cálculo es el siguiente:-1,5%/365 – margen de beneficio diario de XM
Por el contrario, el cálculo para una posición en corto es +1,5%/365 – el margen de beneficio diario de XM.
De forma más general, el cálculo es el siguiente (con tasas diarias tal y como se muestra):
Tamaño de operación X precio de cierre X (+/- tasa interbancaria a corto plazo – margen de beneficio de XM)
Aquí, +/- depende de si uno ha tomado una posición corta o una posición larga para un instrumento.
¿Cuándo se produce el rollover?
Las 22:00 GMT se considera el inicio y el final de un día de trading. Cualquier posición que permanezca abierta a las 22:00 GMT está sujeta a un rollover y se mantendrá abierta durante la noche. Las posiciones abiertas a las 22:01 no están sujetas a un rollover hasta el día siguiente, pero si abre una posición a las 21:59, tendrá lugar un rollover a las 22:00 GMT. Para cada posición abierta a las 22:00 GMT, en su cuenta aparecerá un crédito o un débito en el plazo de una hora.
