Swaps-rekenmachine

Een swaptarief is een roll-overrentetarief dat XM op de rekening van de klant inhoudt of juist erop stort als een positie overnight wordt opengehouden. Het swaptarief wordt één keer per dag verrekend voor iedere dag van de week waarop een roll-over van een positie plaatsvindt, met uitzondering van woensdag, wanneer dit 3 keer gebeurt (dus 7 swaps in 5 handelsdagen).

Met onze swap-rekenmachine kunt u het differentiaal van het rentepercentage tussen de twee valuta's van het valutapaar op uw open posities berekenen.

Typ de basisvaluta van uw rekening in, selecteer het valutapaar, vermeld de rekeningsoort, transactiegrootte in lots en de hefboom.

Basisvaluta rekening

Valutapaar

Rekeningsoort

Volume in lots

Swap long

Swap short

Huidige omrekenkoers

Swap long
Basisvaluta rekening

Swap short
Basisvaluta rekening

Swap long
Omgerekende valuta

Swap short
Omgerekende valuta

Hoe werkt het?

Met onze swap-rekenmachine kunt u het differentiaal van het rentepercentage tussen de twee valuta's van het valutapaar op uw open posities berekenen.

Typ de basisvaluta van uw rekening in, selecteer het valutapaar, vermeld de rekeningsoort, transactiegrootte in lots en de hefboom.

De berekening wordt als volgt uitgevoerd:

Swap = (één punt/wisselkoers) * transactiegrootte (in lots) * swapwaarde in punten

Voorbeeld:

Eén punt: 0,00001
Basisvaluta rekening: EUR
Valutapaar: EUR/USD
Wisselkoers: 1,0895 (EUR/USD)
Volume in lots: 5 (één standaard lot = 100.000 eenheden)
Tarief short swap: 0,15

Swapwaarde = (0,0001/1,0895) * (500.000 * 0,15)
Swapwaarde is €0,69

*Als het resultaat negatief is, wordt uw rekening gedebiteerd en positieve swaps worden gecrediteerd.