Posições Overnight

Rolagem na XM

Preços competitivos com swaps;

Taxas de swap transparentes

6 Classes de Ativos - 16 Plataformas de Negociação - Mais de 1000 instrumentos
Negocie forex, ações individuais, mercadorias, metais preciosos, energias e índices de equidade na XM.

Manter posições abertas durante a noite

As posições mantidas abertas durante a noite podem ser taxadas com juros de rollover. No caso dos instrumentos forex, o montante creditado ou cobrado depende da posição assumida (longa ou curta) e os diferenciais de taxa entre as duas moedas negociadas. No caso das ações e índices de ações, o montante creditado ou cobrado depende se foi colocada uma posição longa ou curta.

Por favor, tenha em consideração que os juros de rolagem são apenas aplicados a instrumentos monetários. No caso de produtos futuros, com data de validade, não existem encargos de posições overnight.

Sobre a Rolagem

A rolagem descreve o processo de prorrogação da data de liquidação (a data em que uma ordem deve ser executada) em uma posição aberta. O mercado cambial permite dois dias para resolver todas as operações à vista, o que significa, nesse caso, a entrega de divisas.

Quando a negociação é feita na margem, não existe entrega física, então todas as posições devem ser fechadas diariamente ao fim do dia (22:00 GMT) e reabertas no seguinte dia útil. Desta forma, o pagamento é transferido para o dia seguinte. Esta estratégia é chamada de rollover.

O rollover é estabelecido através de u contrato swap, o qual traz perdas ou lucros para os negociadores. A XM não fecha e reabre posições, mas simplesmente debita ou credita as contas de negociação por posições mantidas durante a noite, dependendo das taxas e juro atuais.

Política de rollover da XM

A XM debita ou credita as contas dos clientes e tem juros de rollover a taxas competitivas para todas as posições mantidas após as 22:00 GMT, o fecho de compensação diário.

Embora não exista rollover aos Sábados e Domingos quando os mercados estão fechados, os bancos continuam a calcular juros em qualquer posição mantida durante a noite durante o fim-de-semana. Para nivelar esta diferença, a XM aplica uma taxa de rollover de 3 dias às Quartas.

Calcular a Rolagem

Para Forex e Metais Spot (Ouro e Prata)

As taxas rollover para posições em instrumentos forex e metais spot são cobradas a taxa tomorrow-next (exe: amanhã e no dia seguinte), incluindo a mark-up da XM por manter posições durante a noite. As taxas tom-next não são determinadas pela XM mas derivam do diferencial da taxa de juro entre as duas moedas entre as quais foi tomada uma posição.

Exemplo:

Assumindo quwe negocia USDJPY e as taxas tom-next são as seguintes:
+0.5% para uma posição longa
-1.5% para uma posição curta
Neste cenário, as taxas de juro nos Estados Unidos da América são superiores às do Japão. Uma posição longa no par de moedas aberto durante a noite, receberá +0.5% - o mark-up da XM.
Inversamente, para uma posição curta o cálculo é -1.5% - o mark-up da XM.

De uma forma mais geral, o cálculo é o seguinte:

Tamanho de negociação X (+/- taxa tom-next – o mark-up da XM)*

Aqui, o +/- depende dos diferenciais da taxa entre as duas moedas de um dado par.

* O montante traduz-se em pontos para a moeda cotada.

Para ações e índices de ações

As taxas rollover para posições em ações ou índices de ações são determinadas pela taxa interbancária adjacente da ação ou índice (por exemplo, um ativo cotado na Austrália, essa será a taxa de juro cobrada entre os bancos Australianos para empréstimos a curto-prazo), mais/menos o mark-up da XM em posições longas ou curtas respetivamente.

Exemplo:

Assumindo que negocia na Unilever (ação cotada no Reino Unido) e a taxa interbancária a curto-prazo no Reino Unido é 1.5% p.a., para posições longas mantidas durante a noite, o cálculo é o seguinte:
-1.5%/365 – o mark-up diário da XM
Inversamente, o cálculo para uma posição curta é +1.5%/365 - o mark-up diário da XM

De uma forma mais geral, o cálculo é o seguinte (com taxas diárias como visto abaixo):

Tamanho de negociação X (+/- taxa interbancária a curto prazo – o mark-up da XM)

Aqui, o +/- depende se colocou uma posição curta ou longa no instrumento.

Aplicação da Rolagem

22:00 GMT representam o início e o fim do dia de negociação. Posições ainda abertas às 22:00 GMT em ponto estão sujeitas a rollover e serão mantidas abertas durante a noite. Posições abertas às 22:01 não estão sujeitas a rollover até o dia seguinte, mas se abrir uma posição às 21:59, o rollover terá lugar às 22:00 GMT. Para cada posição aberta às 22:00 GMT, o crédito ou débito aparecerá na sua conta dentro de uma hora.

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