Posizioni Overnight

Il Rollover su XM

Swap competitivi

Tassi swap trasparenti

7 classi di asset - 16 piattaforme di trading - Più di 1000 strumenti
Negozia valute, singole azioni, materie prime, metalli preziosi, prodotti energetici, indici azionari e criptovalute su XM.

Policy di Rollover XM

XM esegue addebiti o accrediti sui conti dei propri clienti, e gestisce l’interesse sul rollover con tassi competitivi su tutte le posizioni tenute aperte dopo le 22:00 GMT.
Sebbene sabato e domenica, coi mercati chiusi, non ci sia rollover, le banche calcolano comunque l’interesse sulle posizioni tenute aperte durante il weekend. Per appianare questo intervallo temporale, il mercoledì XM applica una strategia di rollover su 3 giorni.

Il Rollover

Il rollover è il processo tramite il quale si estende la data di regolamento di una posizione aperta (la data per il quale un trade eseguito deve essere regolato). Il mercato Forex permette di regolare le operazioni a pronti entro due giorni lavorativi, il che implica la consegna fisica delle valute.

Nel trading a margine, tuttavia, non c’è alcuna consegna fisica: le operazioni aperte devono dunque essere chiuse alla fine della giornata (22:00 GMT) e aperte di nuovo la giornata di trading seguente. Ecco come rimandare la regolazione di un giorno. Questa strategia viene chiamata rollover.

Il rollover viene stabilito attraverso un contratto swap, che comporta per il trader un costo o un guadagno. XM non chiude le posizioni per poi riaprirle, ma effettua un addebito/accredito sul conto per le posizioni lasciate aperte durante la notte, a seconda del tasso di interesse del momento (LIBOR/LIBID con aumento/diminuzione aggiunti).

Calcolare il Rollover

Ogni trade su valute è basato sul prendere in prestito una valuta per acquistarne un’altra. Sulla valuta presa in prestito viene pagato un interesse, sulla valuta acquistata viene riscosso un interesse. Ad esempio, ponendo che il tasso d’interesse sia dello 0,25% annuo in Giappone e del 2,5% annuo negli Stati Uniti, avendo una posizione d’acquisto di un lotto sulla coppia USD/JPY a 118,50, si guadagnerà il 2,5% annuo sugli USD, pagando nel mentre lo 0,25% sugli JPY presi in prestito.

Il che equivale a dire che con una posizione aperta si guadagnano 6,16 USD al giorno [100,000 * (2.5%-0.25%)/365]. Questa somma è accreditata sul conto e equivale a 0,73 pip al giorno [118.50* (2.5%-0.25%)/365]. Allo stesso modo, avendo una posizione short sulla coppia USD/JPY, si perderanno 6,16 USD al giorno. Il rollover può dunque essere un flusso di guadagni o di perdite supplementari.

Quando si Applica il Rollover

Le 22:00 GMT sono considerate l’orario d’apertura e di chiusura della giornata di trading Forex. Qualsiasi posizione aperta alle 22:00 GMT precise è soggetta a rollover e verrà tenuta aperta durante la notte. Posizioni aperte alle 22:01 non sono soggette al rollover fino al giorno seguente, mentre aprendo una posizione alle 21:59 verrà applicato il rollover alle 22:00 GMT. Per ogni posizione aperta alle 22:00, l’eventuale accredito o addebbito apparirà sul conto entro 1 ora, e verrà sommato/sottratto direttamente al capitale presente sul conto.

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