Overnight ügyletek

Pozíció görgetés az XM-nél

Versenyképes swap- kamatok

Átlátható napon túli kamat (swap)

7 befektetési eszközosztály - 16 kereskedési platform - több mint 1000 instrumentum
Kereskedjen devizával, egyedi részvényekkel, árucikkekkel, nemesfémekkel, energiahordozókkal és részvény indexekkel az XM-nél.

Pozíciók napon túli nyitva tartása

A napon túl nyitva tartott pozíciók után swap-kamatot számolhatnak fel. Forex instrumentumok esetében a jóváírt vagy levont összeg az elhelyezett pozíciótól (vagyis, hogy eladási vagy vételi) és a két kereskedett deviza közötti kamatkülönbözettől is függ. Részvények és részvényindexek esetében a jóváírt vagy levont összeg attól függ, hogy eladási vagy vételi pozíciót nyitottak-e.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy swap-kamatot csak készpénzes instrumentumok esetében alkalmaznak. Lejárati dátummal rendelkező határidős termékek esetében nem számolnak fel napon túli díjakat.

A pozíció görgetésről

A pozíció görgetés (rollover) egy adott kereskedési pozíció lejáratkori lezárása és egyidejű megnyitása egy további időszakra. A devizapiaci kereskedésben két banki munkanapnap áll rendelkezésre az azonnali (spot) ügyletek elszámolására és a deviza fizikai leszállítására.

Ezzel szemben a tőkeáttételes kereskedésnél nincs fizikai leszállítás, így minden nyitva tartott pozíciót a kereskedési nap végéig (greenwich-i középidő szerint 22:00 órakor) kell lezárni, majd a következő kereskedési napon újra megnyitni. Ezt a stratégiát nevezzük pozíciógörgetésnek.

A pozíciógörgetés az előzetes swap-megállapodás szerint történik, és a kereskedőre nézve előnyös vagy hátrányos lehet. Az XM nem zár le majd nyit meg újra kereskedési pozíciókat, hanem a napon túl nyitva tartott pozíciókat a mindenkor aktuális kamatoktól függően terheli vagy írja jóvá a kereskedési számlákon.

Az XM pozíciógörgetési irányelve

Az XM versenyképes rátával végzi a terheléseket vagy jóváírásokat, illetve kezeli a swap-kamatokat az ügyfélszámlákon minden greenwich-i középidő szerint 22:00 óra, a napi banki zárás után nyitva tartott pozíció esetében.

Szombaton és vasárnap ugyan a piacokon szünetel a kereskedés és így nincs pozíciógörgetés, a bankok mégis kamatot számítanak fel a hétvégén nyitva hagyott pozíciókra. Hogy ezt áthidalja, az XM minden hét szerdáján 3 napos pozíciógörgetési díjat számol fel.

Rollover-számítás

Deviza és azonnali (spot) nemesfém (arany és ezüst) ügyletek

A forex instrumentumokra és spot fém pozíciókra vonatkozó swapot tom-next (holnapról holnaputánra számított) kamatlábbal számítjuk ki, amely tartalmazza az XM haszonkulcsát is a pozíciók napon túli fenntartásáért. A tom-next kamatlábat nem az XM határozza meg, hanem az elhelyezett pozícióban szereplő két deviza kamatkülönbözetéből származik.

Példa:

Tételezzük fel, hogy Ön USDJPY devizapárral kereskedik, és a tom-next kamatlábak a következők:
+0,5% vételi pozíció esetén,
-1,5% eladási pozíció esetén.
Ebben az esetben a kamatok magasabbak az Egyesült Államokban, mint Japánban. A devizapár napon túl fenntartott vételi pozíciója után tehát +0,5% jár (amiből le kell vonni az XM haszonkulcsát).
Ezzel szemben eladási pozíció után -1,5%-kal kell számolni (amiből le kell vonni az XM haszonkulcsát).

A számítás általánosabban a következőképpen történik:

kereskedési méret X (+/- tom-next kamatláb – az XM haszonkulcsa)*

Itt a +/- az adott párban szereplő két deviza kamatkülönbözetétől függ.

*Az összeget a jegyzett deviza devizapontjaira váltják át.

Részvények és részvényindexek

A részvény és részvényindex pozíciók swap-kamatát a részvény vagy részvényindex bankközi alapkamata határozza meg (például egy Ausztráliában jegyzett értékpapír esetében ez az ausztrál bankok között a rövidtávú hitelekért felszámított kamat lenne), plusz/mínusz az XM vételi, illetve eladási pozíciók után járó haszonkulcsa.

Példa:

Ha azt feltételezzük, hogy Ön az Unileverrel (egy egyesült királyságbeli részvénnyel) kereskedik, és a rövidtávú bankközi kamat az Egyesült Királyságban évi 1,5%, a számítás egy napon túl nyitva tartott vételi pozíció esetében a következőképpen történne:
-1,5%/365 – az XM napi haszonkulcsa
Ezzel szemben eladási pozíció esetében a következőképpen kellene számolni: +1,5%/365 – az XM haszonkulcsa.

A számítás általánosabban a következőképpen történik (az alább látható napi kamatokkal):

kereskedési méret X záró ár X (+/- rövidtávú bankközi kamat – az XM haszonkulcsa)

Itt a +/- attól függ, hogy eladási vagy vételi pozíciót nyitottak-e az adott instrumentumra.

A görgetés könyvelése

A kereskedési nap nyitása és egyben zárása is greenwich-i középidő szerint 22:00 órakor történik. A 22:01 órakor megnyitott pozíciók nem kerülnek átgörgetésre a következő kereskedési napra, viszont a 21:59 órakor nyitott pozíciók 22:00 órakor átgörgetési pozíciónak számítanak. Minden 22:00 órakor nyitva hagyott pozícióhoz kapcsolódó kamatnyereség vagy –veszteség egy órán belül megjelenik a kereskedési számlán.

Honlapunkon a legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket használunk. Tájékozódjon a részletekről, vagy módosítsa süti beállításait.

Kockázati figyelmeztetés: a tőkeáttételes termékekkel folytatott kereskedés jelentős kockázatnak teszi ki befektetett tőkéjét, és nem feltétlenül megfelelő minden befektető számára. Kérjük, olvassa el a kockázati figyelmeztetés erre vonatkozó részleteit.