Overnight ügyletek

Pozíció görgetés az XM-nél

Versenyképes swap- kamatok

Átlátható napon túli kamat (swap)

7 befektetési eszközosztály - 16 kereskedési platform - több mint 300 instrumentum
Kereskedjen devizával, egyedi részvényekkel, árucikkekkel, nemesfémekkel, energiahordozókkal, részvény indexekkel és digitális pénznemekkel az XM-nél.

Az XM pozíciógörgetési irányelve

A kereskedési nap végén a nyitott pozíciókkal rendelkező számlákon a kamatok jóváírásra vagy terhelésre kerülnek. Az XM versenyképes pozíció görgetési kamatokat számít fel a 22:00 GMT után nyitva tartott pozíciókra, illetve az ügyfelek számára legkedvezőbb kamatokkal terheli vagy írja jóvá azok kereskedési számláit.
Szombaton és vasárnap a devizapiacon szünetel a kereskedés és így nincs pozíció görgetés, a bankok mégis kamatot számítanak fel a hétvégék által nyitva hagyott pozíciókra. Hogy ezt áthidalja, az XM minden hét szerdáján 3 napos pozíció görgetési stratégiát alkalmaz.

A pozíció görgetésről

A pozíció görgetés (rollover) egy adott kereskedési pozíció lejáratkori lezárása és egyidejű megnyitása egy további időszakra. A devizapiaci kereskedésben két banki munkanapnap áll rendelkezésre az azonnali (spot) ügyletek elszámolására és a deviza fizikai leszállítására.

Ezzel szemben a tőkeáttételes kereskedésnél nincs fizikai leszállítás, így minden nyitva tartott pozíciót a kereskedési nap végéig (közép-európai idő szerint 22:00 órakor) kell lezárni, majd a következő kereskedési napon (közép-európai idő szerint 3:00-kor) újra megnyitni. Ezt a stratégiát nevezzük átgörgetésnek, ami a pozíció bekerülési értékében mutatkozik meg.

A pozíció görgetés az előzetes swap-megállapodás szerint történik, és a kereskedőre nézve előnyös vagy hátrányos lehet. Az XM nem zár le majd nyit meg újra kereskedési pozíciókat, hanem az overnight (azaz a mai napról a következő munkanapra szóló) ügyleteket a mindenkor aktuális árfolyamon (LIBOR/LIBID haszonkulccsal) terheli vagy írja jóvá.

Rollover-számítás

A devizakereskedés egy bizonyos deviza eladását és egy másik megvételét jelenti, és a rollover kamat kiszámítása (illetve annak jóváírása vagy terhelése) a pozíció irányától és a két érintett valuta kamat-árfolyam különbségétől függ.

Ha például Japánban az éves kamat 0,25%, az Egyesült Államokban pedig 2,5%, 1 lot USD/JPY 118,50-en történő vételi pozíció esetén az éves nyereség az USD-on 2,5%, és a JPY-re fizetett eves kamat 0,25%. Így a nyitott pozícióval napi 6,16 USD ([100 000* (2,5%-0,25%)/365] a nyereség, ami napi 0,73 pip-nek felel meg [118,50* (2,5%-0,25%)/365], és ez a kereskedési számlán fog jóváíródni. Rövid pozíció esetén a veszteség napi 6,16 USD lenne. A pozíció átgörgetése tehát folyamatos nyereséget vagy veszteséget generál.

A görgetés könyvelése

A kereskedési nap nyitása és egyben zárása is közép-európai idő szerint 22:00 órakor történik. A 22:01 órakor megnyitott pozíciók nem kerülnek átgörgetésre a következő kereskedési napra, viszont a 21:59 órakor nyitott pozíciók 22:00 órakor átgörgetési pozíciónak számítanak. Minden 22:00 órakor nyitva hagyott pozícióhoz kapcsolódó kamatnyereség vagy –veszteség egy órán belül jóváírásra kerül a kereskedési számlán.

Süti szabályzat: XM.COM honlapunk sütiket alkalmaz, amelyeket annak további használatával Ön elfogad. További részletekért, kérjük olvassa el a sütik kezeléséről szóló nyilatkozatunkat.