Onze swaptarieven zijn gebaseerd op institutionele swaptarieven van zeer hoogwaardige bronnen. Ze bestaan uit de rentetarieven die bepalen hoeveel grote financiële ondernemingen betalen of verdienen bij het houden van overnight posities en ze worden gewoonlijk uitgedrukt in een percentage. Wij vertalen deze percentages in punten, wat de waarden zijn die u ziet op uw handelsplatform.
Forex en spotmetalen
Swaps op forex en spotmetalen worden berekend tegen een tarief op basis van het zogeheten tomorrow-next day met een kleine toegevoegde markup. Wij bepalen deze tarieven niet, aangezien ze afgeleid worden van het verschil in rente tussen de valuta's in het paar waarin u belegt.
Swaptarief = handelsgrootte x (+/- Tom-Next-tarief - markup)
Of het tom-next-tarief positief of negatief is, hangt af van het verschil in rentetarief tussen de twee valuta's. Het berekende bedrag wordt vervolgens omgezet in de valuta van uw rekening.
Laten we als voorbeeld USDJPY nemen met de volgende tom-next-tarieven:
- +0,5% bij een longpositie
- -1,5% bij een shortpositie
We zien dat de rentetarieven in de VS hoger liggen dan die in Japan.
Als u overnight een longpositie open wilt houden, verdient u 0,5% minus onze markup. Bij een shortpositie wordt 1,5% verrekend plus onze markup.
Aandelen en aandelenindices
Roll-overtarieven voor aandelen en aandelenindices worden berekend aan de hand van het onderliggende interbancaire tarief. Bij in Australië genoteerde effecten wordt de roll-over berekend via het rentetarief dat wordt verrekend door plaatselijke banken bij kortetermijnleningen, waarbij een kleine markup wordt toegevoegd.
Roll-overtarief = (handelsgrootte x sluitingsprijs) x (+/- interbancaire tarief korte termijn - markup)
De plus of minus hier is ervan afhankelijk of u een long- of shortpositie houdt.
Laten we als voorbeeld Unilever nemen, een Brits aandeel, en een interbancair tarief van 1,5% per jaar.
Als u overnight een longpositie open wilt houden, zou de roll-over -1,5%/365 minus onze markup zijn. Bij een shortpositie wordt het 1,5%/365 minus onze markup.
